土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,608 | 385,455 |
| 減価償却費 | 347,859 | 387,145 |
| 減損損失 | 66,031 | 89,167 |
| のれん償却額 | 5,323 | 5,323 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -61,449 | -6,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,728 | 36,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,976 | 2,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,307 | 1,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,815 | -17,116 |
| 支払利息 | 56,769 | 29,526 |
| 為替差損益（△は益） | 418 | 635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -577 | -8,765 |
| 固定資産除却損 | 19,723 | 19,342 |
| 投資事業組合損失 | 231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,515 | -223,130 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 337,757 | -146,222 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,255,345 | 467,116 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,147 | 16,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710,686 | 292,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,524 | -73,313 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -849,832 | 144,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,477 | -71,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154,954 | 140,792 |
| その他 | -27,322 | -16,966 |
| 小計 | 551,423 | 1,454,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 17,801 |
| 利息の支払額 | -54,938 | -28,069 |
| 法人税等の支払額 | -48,613 | -69,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,263 | 1,373,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 150,000 |
| 有価証券（現金同等物を除く）の売却による収入 | 322 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,377 | -121,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 90,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,638 | -87,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -5,360 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,606 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,916 | -14,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,558 | 8,290 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,281 | － |
| その他 | 221,163 | -14,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,886 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,011 | -500,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,719 | 872,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,561,726 | 3,662,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,662,446 | 4,534,450 |
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