土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,605,556 | 7,608 |
| 減価償却費 | 502,777 | 347,859 |
| 減損損失 | 694,951 | 66,031 |
| のれん償却額 | 1,790 | 5,323 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,372 | -61,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,162 | -33,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135,967 | 16,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,084 | 4,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,976 | -17,815 |
| 支払利息 | 72,377 | 56,769 |
| 為替差損益（△は益） | 943 | 418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 391,895 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,389 | -577 |
| 固定資産除却損 | 132,956 | 19,723 |
| 投資事業組合利益 | -6,186 | － |
| 投資事業組合損失 | 9,392 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,344 | 69,515 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80,948 | 337,757 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,354,951 | 1,255,345 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 54,634 | 4,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006,410 | -710,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,590 | 48,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 377,616 | -849,832 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,178 | 167,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,682 | -154,954 |
| その他 | -41,651 | -27,322 |
| 小計 | 179,902 | 551,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,652 | 19,391 |
| 利息の支払額 | -73,437 | -54,938 |
| 法人税等の支払額 | -45,624 | -48,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,493 | 467,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,000 |
| 有価証券（現金同等物を除く）の売却による収入 | 1,000,000 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,779 | -303,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,117 | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,693 | -8,638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,296 | 4,606 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,640 | -9,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,509 | 17,558 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,099 | -8,281 |
| その他 | -24,561 | 221,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 463,426 | 83,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -11 |
| 親会社による配当金の支払額 | -59,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,981 | -450,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -943 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,957 | 100,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,769 | 3,561,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,561,726 | 3,662,446 |
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