有価証券報告書-第44期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △526,430 | 371,675 |
| 減価償却費 | 393,339 | 430,537 |
| 減損損失 | 11,636 | 13,982 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △40,650 | 10,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,499 | △14,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,429 | △8,949 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,790 | 11,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,770 | △19,719 |
| 支払利息 | 7,679 | 4,612 |
| 為替差損益(△は益) | △20 | 264 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △740 | △11,644 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 17,302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △450,236 | 307,622 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △285,126 | 118,782 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △722,911 | △649,047 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △34,559 | 6,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,211 | 366,224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,640 | △89,531 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,353,271 | △268,436 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △142,750 | 16,572 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 126,426 | △31,692 |
| その他 | △63,337 | 24,655 |
| 小計 | △437,761 | 607,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,848 | 19,719 |
| 利息の支払額 | △9,267 | △4,612 |
| 法人税等の支払額 | △98,721 | △112,456 |
| 法人税等の還付額 | 70,054 | 102,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △454,847 | 612,686 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44,040 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,280 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,575 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,249 | △277,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 102,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,665 | △89,274 |
| 貸付けによる支出 | △2,100 | △5,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 5,095 |
| その他 | △19,599 | △46,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,908 | △310,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,550,000 | 10,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,750,000 | △10,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24,420 | △20,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △22 |
| 配当金の支払額 | △125,124 | △124,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,558 | △144,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,027,293 | 157,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,153,053 | 3,125,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,125,759 | ※1 3,282,770 |
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