田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,908,138 | 1,561,833 |
| 減価償却費 | 281,400 | 305,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,643 | 63,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,464 | -7,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,308 | 12,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,394 | 5,277 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 689 | 1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,859 | -11,938 |
| 支払利息 | 27,801 | 24,840 |
| 為替差損益（△は益） | -13,258 | 17,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,316 | -292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140 | 543 |
| 有形固定資産除却損 | 18,066 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,705 | 356,231 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -86,891 | -1,980,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,616 | -2,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,771 | -35,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,684 | -314,953 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 495,045 | 1,679,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,329 | -126,519 |
| その他の損益（△は益） | 6,672 | 880 |
| 小計 | 1,631,358 | 1,549,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,861 | 11,938 |
| 利息の支払額 | -29,320 | -24,965 |
| 法人税等の支払額 | -492,484 | -840,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,415 | 695,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -82 | -16 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 19,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,788 | -604,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,163 | -8,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,304 | -51,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,198 | 353 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 639 |
| その他の支出 | -3,969 | -3,410 |
| その他の収入 | 1,247 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,403 | -646,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,175 | -119,500 |
| 配当金の支払額 | -127,516 | -128,039 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,691 | 1,128,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,536 | -81,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,857 | 1,096,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,919,996 | 2,387,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,387,853 | 3,484,609 |
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