暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 432,946 | 2,193 |
| 減価償却費 | 26,329 | 23,971 |
| 減損損失 | 10,905 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,045 | -25,813 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,600 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,704 | 4,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,631 | -6,530 |
| 支払利息 | 67,941 | 53,918 |
| 出資金評価損 | 45 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,857 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -4,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 120 | -2,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,350 |
| 訴訟和解金 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,174 | -361,360 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 354,249 | -37,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,052 | -27,092 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -397,322 | 109,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,858 | -42,828 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -104,075 | 97,281 |
| その他 | 27,786 | -133,569 |
| 小計 | 978,284 | -388,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,717 | 6,688 |
| 利息の支払額 | -65,415 | -53,291 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,931 | -435,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,002 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -358,921 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,253 | -196,321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,969 | 114,213 |
| 出資金の分配による収入 | 150 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| その他 | 6,603 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,067 | -17,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,300 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,200 | -409,920 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -143 |
| 配当金の支払額 | -22 | -4,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989,845 | -179,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,845 | -633,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,927 | 1,490,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490,081 | 856,881 |
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