暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,193 | 258,787 |
| 減価償却費 | 23,971 | 23,285 |
| 減損損失 | 553 | 6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,813 | 14,222 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 182 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | 25,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,709 | -2,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,530 | -5,963 |
| 支払利息 | 53,918 | 47,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,857 | -1 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 298 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 7,456 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -4,925 | -1,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,290 | 627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,350 | － |
| 訴訟和解金 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,360 | 586,113 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37,212 | 574,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,092 | -305,548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 109,934 | -217,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,431 | 35,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,828 | 31,448 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 97,281 | -15,791 |
| その他 | -133,569 | 20,951 |
| 小計 | -388,002 | 1,090,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,688 | 5,983 |
| 利息の支払額 | -53,291 | -47,703 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -4,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,785 | 1,042,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 1,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -358,921 | -98,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 320,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -12,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,000 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,460 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,321 | -137,557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,213 | 90,487 |
| 出資金の分配による収入 | 100 | 60 |
| その他 | 246 | 2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,430 | -109,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | 100,100 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,920 | -281,780 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -345,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -59 |
| 配当金の支払額 | -4,921 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,985 | -200,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,200 | 733,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,081 | 856,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 856,881 | 1,589,916 |
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