暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 184,783 |
| 減価償却費 | 22,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,363 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -490 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -593 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,593 |
| 支払利息 | 44,296 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -11,451 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,615 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -50,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -254,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,289 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,810 |
| その他 | 37,505 |
| 小計 | -208,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 |
| 利息の支払額 | -44,298 |
| 法人税等の支払額 | -52,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,292 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,814 |
| その他 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,800 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,240 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 |
| 配当金の支払額 | -13,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,352,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
