暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,783 | 320,440 |
| 減価償却費 | 22,767 | 24,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,363 | 878 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -490 | -2,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | 13,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | 10,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,920 | -19,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -593 | 6,712 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,593 | -8,647 |
| 支払利息 | 44,296 | 43,549 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 976 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -11,451 | -1,834 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,405 | 24,681 |
| 国庫補助金 | － | -9,833 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,615 | -454,118 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -50,844 | 104,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,547 | 152,639 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -254,864 | -11,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,789 | 22,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,289 | 54,270 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,810 | 80 |
| その他 | 37,505 | 37,975 |
| 小計 | -208,640 | 324,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 | 8,646 |
| 利息の支払額 | -44,298 | -44,219 |
| 法人税等の支払額 | -52,944 | -13,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,296 | 275,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -98,292 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 42,028 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,545 | -38,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,814 | -80,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,715 |
| その他 | -143 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,203 | -8,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,800 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 239,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,240 | -288,562 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -116 |
| 配当金の支払額 | -13,253 | -32,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,648 | -221,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,444 | 44,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,550 | 1,352,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,352,106 | 1,397,092 |
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