暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,440 | 259,324 |
| 減価償却費 | 24,347 | 24,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | -12,978 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -1,550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,390 | -19,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | -19,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,920 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,712 | 8,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,647 | -11,904 |
| 支払利息 | 43,549 | 37,299 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 976 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,834 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,660 | -11,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,681 | － |
| 国庫補助金 | -9,833 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,118 | 110,315 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 104,904 | 18,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,639 | 12,258 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,145 | 175,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,789 | -34,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,270 | -52,517 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 80 | 8 |
| その他 | 37,975 | -48,271 |
| 小計 | 324,070 | 431,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,646 | 11,922 |
| 利息の支払額 | -44,219 | -35,346 |
| 法人税等の支払額 | -13,414 | -242,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,082 | 165,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,028 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,615 | -2,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,851 | -172,213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,715 | 197,379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | 3,339 | 2,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,388 | 33,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 239,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,562 | -324,652 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -91 |
| 配当金の支払額 | -32,030 | -32,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,708 | -12,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,985 | 187,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,106 | 1,397,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,397,092 | 1,584,245 |
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