暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,324 | 426,772 |
| 減価償却額 | 24,378 | 22,447 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,978 | -24,160 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -19,360 | 13,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,100 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,296 | 8,307 |
| 受取利息及び配当金 | -11,904 | -8,874 |
| 支払利息 | 37,299 | 37,755 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -642 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,362 | -2,663 |
| 売上債権の増減額 | 110,315 | 350,111 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18,256 | -20,479 |
| 仕入債務の増減額 | 12,258 | -223,710 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 175,513 | -148,684 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,838 | 34,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,517 | 8,816 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8 | － |
| その他 | -48,271 | -36,932 |
| 小計 | 431,426 | 439,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,922 | 8,776 |
| 利息の支払額 | -35,346 | -38,013 |
| 法人税等の支払額 | -242,444 | -43,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,557 | 366,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847 | -27,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,213 | -112,471 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 197,379 | 110,107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | 2,128 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,901 | -29,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,652 | -257,882 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -68,859 |
| 配当金の支払額 | -32,562 | -43,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,306 | -150,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,153 | 187,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,245 | 1,771,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
