暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,772 | 675,802 |
| 減価償却費 | 22,447 | 22,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,160 | 11,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -540 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,080 | 14,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 7,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,307 | 9,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,874 | -13,386 |
| 支払利息 | 37,755 | 32,871 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,663 | 2,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,111 | -535,642 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -20,479 | -29,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,710 | 87,574 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -148,684 | 244,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,838 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,816 | 20,668 |
| その他 | -36,932 | 69,066 |
| 小計 | 439,183 | 619,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 13,461 |
| 利息の支払額 | -38,013 | -31,650 |
| 法人税等の支払額 | -43,130 | -222,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,815 | 379,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,500 | -325,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,471 | -100,490 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,107 | 65,787 |
| その他 | 605 | -5,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,424 | -366,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -77,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,882 | -261,214 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,859 | -87,525 |
| 配当金の支払額 | -43,602 | -40,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,343 | -296,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,046 | -283,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,292 | 1,488,160 |
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