営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は1億87百万円増加し、17億71百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務及び未成工事受入金が減少したものの、税引前当期純利益の計上及び売上債権の減少などから3億66百万円の収入超過(前事業年度は1億65百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(外壁改修工事)などから29百万円の支出超過(前事業年度33百万円の収入超過)となりました。

2014/11/21 13:38