営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、61百万円増加し18億32百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、未払法人税等が減少したものの、売上債権が減少したことなどから1億72百万円の収入超過(前年同四半期は18百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、殆んど動きがありませんでした(前年同四半期は28百万円の支出超過)。

2015/01/14 10:56