営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、32百万円増加し18億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が増加したものの、仕入債務の増加などから2億41百万円の収入超過(前年同四半期は1億14百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還などから33百万円の収入超過(前年同四半期は29百万円の支出超過)となりました。

2015/04/14 10:12