営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、2億12百万円増加し17億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が減少したものの、仕入債務も減少し、法人税等の支払いなどから1億15百万円の支出超過(前年同四半期は1億72百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、太陽光発電設備関連の取得費用の支払いがあったものの、賃貸オフィスビルの売却収入などから2億55百万円の収入超過(前年同四半期は0百万円の収入超過)となりました。

2016/01/14 9:42