利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が増加したものの、仕入債務の増加などから1億73百万円の収入超過(前年同四半期は2億41百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)があったものの、賃貸オフィスビルの売却などから2億78百万円の収入超過(前年同四半期は33百万円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の約定償還及び配当金の支払いなどから65百万円の支出超過(前年同四半期は2億41百万円の支出超過)となりました。

2016/04/14 10:36