営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、3億86百万円増加し18億74百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が増加したものの、仕入債務の増加などから1億73百万円の収入超過(前年同四半期は2億41百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)があったものの、賃貸オフィスビルの売却などから2億78百万円の収入超過(前年同四半期は33百万円の収入超過)となりました。

2016/04/14 10:36