営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、2億8百万円減少し21億60百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、未成工事受入金が増加したものの、売上債権も増加し、法人税等の支払いなどから44百万円の支出超過(前年同四半期は1億15百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などから14百万円の支出超過(前年同四半期は2億55百万円の収入超過)となりました。

2017/01/13 11:36