利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が増加したものの、売上債権も増加し、法人税等の支払いなどから4億15百万円の支出超過(前年同四半期は1億73百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などから8百万円の支出超過(前年同四半期は2億78百万円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の約定返済及び配当金の支払いなどから2億20百万円の支出超過(前年同四半期は65百万円の支出超過)となりました。

2017/04/13 9:30