営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、10億77百万円増加し34億46百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少し、仕入債務も増加したことなどから10億79百万円の収入超過(前年同四半期は10億57百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)などから13百万円の支出超過(前年同四半期は2億76百万円の収入超過)となりました。

2017/07/13 10:22