営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、11億4百万円増加し34億73百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少し、仕入債務も増加したことなどから11億70百万円の収入超過(前事業年度は8億34百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などから18百万円の支出超過(前事業年度は2億73百万円の収入超過)となりました。

2017/11/21 13:12