営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、1億38百万円増加し36億12百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が減少したものの、売上債権の減少及び未成工事受入金の増加などから3億14百万円の収入超過(前年同四半期は44百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから63百万円の支出超過(前年同四半期は14百万円の支出超過)となりました。

2018/01/12 9:22