営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、7億52百万円増加し42億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、売上債権が減少し、仕入債務及び未成工事受入金も増加したことなどから6億33百万円の収入超過(前事業年度は11億70百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などから58百万円の支出超過(前事業年度は18百万円の支出超過)となりました。

2018/11/21 13:19