1997 暁飯島工業

時価

90億円

PER 予

8.73倍

2010年以降

2.35-10.8倍
（2010-2025年）

1.01倍

2010年以降

0.3-0.88倍
（2010-2025年）

3.29%

ROE 予

11.53%

ROA 予

8.46%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第66期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第66期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)で絞込み

個別

2017年11月30日: 3億1492万
2018年11月30日: -1億1355万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、3億31百万円減少し38億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加し、未成工事受入金が増加したものの、売上債権も大幅に増加したことなどから1億13百万円の支出超過(前年同四半期は3億14百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから35百万円の支出超過(前年同四半期は63百万円の支出超過)となりました。
2019/01/11 9:34

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