営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、3億31百万円減少し38億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加し、未成工事受入金が増加したものの、売上債権も大幅に増加したことなどから1億13百万円の支出超過(前年同四半期は3億14百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから35百万円の支出超過(前年同四半期は63百万円の支出超過)となりました。

2019/01/11 9:34