利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が減少し、売上債権も増加したものの、JV出資金による立替金の減少などから2億22百万円の収入超過(前年同四半期は4億50百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)及び投資有価証券の取得などから2億51百万円の支出超過(前年同四半期は12百万円の収入超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の約定返済及び配当金の支払いなどから3億74百万円の支出超過(前年同四半期は2億75百万円の支出超過)となりました。

2019/04/12 9:23