営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、19百万円減少し、42億6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が減少し、売上債権も増加したものの、JV出資金による立替金の減少などから7億38百万円の収入超過(前年同四半期は3億91百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(太陽光発電設備関連)及び投資有価証券の取得などから3億91百万円の支出超過(前年同四半期は8百万円の支出超過)となりました。

2019/07/12 10:25