営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、3億67百万円増加し40億99百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少し、仕入債務が増加したことなどから1億79百万円の収入超過(前年同四半期は1億13百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入などから39百万円の収入超過(前年同四半期は35百万円の支出超過)となりました。

2020/01/10 9:25