1997 暁飯島工業

時価

90億円

PER 予

8.73倍

2010年以降

2.35-10.8倍
（2010-2025年）

1.01倍

2010年以降

0.3-0.88倍
（2010-2025年）

3.29%

ROE 予

11.53%

ROA 予

8.46%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第67期第1四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第67期第1四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)で絞込み

個別

2018年11月30日: -1億1355万
2019年11月30日: 1億7938万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、3億67百万円増加し40億99百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少し、仕入債務が増加したことなどから1億79百万円の収入超過(前年同四半期は1億13百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入などから39百万円の収入超過(前年同四半期は35百万円の支出超過)となりました。
2020/01/10 9:25

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