営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、1億26百万円増加し、38億57百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が増加したものの、仕入債務及び未成工事受入金が増加したことなどから60百万円の収入超過(前年同四半期は2億22百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入などから39百万円の収入超過(前年同四半期は2億51百万円の支出超過)となりました。

2020/04/10 9:54