営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、6億80百万円増加し、44億11百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務及び未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少したことなどから7億17百万円の収入超過(前年同四半期は7億38百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから12百万円の支出超過(前年同四半期は3億91百万円の支出超過)となりました。

2020/07/10 10:26