営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、12億81百万円減少し31億5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が増加したものの、売上債権及び未成工事支出金がそれぞれ増加したことなどから8億14百万円の支出超過(前年同四半期は1億79百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などから2億66百万円の支出超過(前年同四半期は39百万円の収入超過)となりました。

2021/01/08 13:12