営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、1億33百万円減少し、42億53百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が減少したことなどから5億61百万円の収入超過(前年同四半期は7億17百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などから3億3百万円の支出超過(前年同四半期は12百万円の支出超過)となりました。

2021/07/12 10:58