営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、7億12百万円増加し46億97百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、売上債権が増加したものの仕入債務が増加したことなどから3億72百万円の収入超過(前事業年度は3億1百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などから2億90百万円の収入超過(前事業年度は3億6百万円の支出超過)となりました。

2022/11/22 13:47