営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、8億39百万円減少し38億58百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が減少したものの、仕入債務が減少したことなどから6億79百万円の支出超過(前年同四半期は88百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ありませんでした(前年同四半期は0百万円の支出超過)。

2023/01/12 10:19