営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、5億18百万円減少し41億78百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が減少したものの、仕入債務が減少したことなどから3億63百万円の支出超過(前年同四半期は63百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入などから0百万円の収入超過(前年同四半期は5百万円の支出超過)となりました。

2023/04/12 10:05