営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、4億48百万円減少し42億48百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、売上債権が減少したものの、仕入債務が減少したことなどから2億80百万円の支出超過(前年同四半期は4億51百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などから64百万円の支出超過(前年同四半期は7百万円の支出超過)となりました。

2023/07/12 10:56