営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、5億57百万円減少し41億40百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、未成工事受入金が増加したものの仕入債務が減少したことなどから23百万円の支出超過(前事業年度は3億72百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などから3億38百万円の支出超過(前事業年度は2億90百万円の収入超過)となりました。

2023/11/22 13:52