営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物は、98百万円減少し40億42百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が減少したことなどから、65百万円の収入超過(前年同四半期は6億79百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得などから、0百万円の支出超過となりました(前年同四半期はありませんでした)。

2024/01/11 10:12