営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、2億82百万円増加し44億23百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務や未成工事受入金がそれぞれ増加したことなどから、5億61百万円の収入超過(前年同四半期は3億63百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから、7百万円の支出超過(前年同四半期は0百万円の収入超過)となりました。

2024/04/12 10:26