営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、8億8百万円減少し42億20百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益を計上し、売上債権及び未成工事受入金がそれぞれ増加したことなどから、5億19百万円の支出超過(前年同期は5億61百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから、20百万円の支出超過(前年同期は7百万円の支出超過)となりました。

2025/04/10 9:14