営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、8億79百万円減少し47億17百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益を計上し、売上債権が増加し、未成工事受入金が減少したことなどから、4億96百万円の支出超過(前年同期は5億19百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などから、48百万円の支出超過(前年同期は20百万円の支出超過)となりました。

2026/04/10 11:07