有価証券報告書-第66期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(有価証券関係)
1 その他有価証券
前事業年度(2018年8月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式	29,681	21,215	8,466
小計	29,681	21,215	8,466
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式	114,090	124,385	△10,294
債券
社債	48,714	48,714	-
その他	108,908	117,284	△8,376
小計	271,713	290,384	△18,670
合計	301,394	311,599	△10,204

(注)1 非上場株式(貸借対照表計上額498千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2 上記債券は、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品である他社株転換可能債であり、組込デリバティブ損失1,300千円を営業外費用に計上しております。
なお、時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当事業年度(2019年8月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの
株式	27,128	22,551	4,577
その他	23,327	20,391	2,935
小計	50,455	42,942	7,513
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの
株式	67,824	123,049	△55,224
債券
社債	89,806	89,806	-
その他	164,151	183,387	△19,235
小計	321,782	396,242	△74,460
合計	372,238	439,185	△66,947

(注)1 非上場株式(貸借対照表計上額498千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2 上記債券は、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品である他社株転換可能債であり、組込デリバティブ損失9,388千円を営業外費用に計上しております。
なお、時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	50,360	36,332	-
その他	52,637	4,194	1,493
合計	102,997	40,527	1,493

当事業年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
その他	5,215	-	3,098
合計	5,215	-	3,098