支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

2017/06/29 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末比10億3千万円(8.3%減)減少の114億5千2百万円となりました。この主な要因は、以下のとおりであります。
流動負債合計は、前事業年度末比10億7千1百万円(10.4%減)減少の92億2千9百万円となりました。これは、支払手形の減少や工事完成による未成工事受入金の減少等によるものであります。
また、固定負債合計は、前事業年度末比4千1百万円(1.9%増)増加の22億2千3百万円となりました。これは、退職給付引当金の増加等によるものであります。

2017/06/29 10:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、金銭信託、株式、債券、投資信託等であり、一時的な余裕資金運用並びに純投資及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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