有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,685
預金
当座預金	5,299
普通預金	6,185,207
定期預金	3,910,057
別段預金	786
小計	10,101,351
合計	10,105,037

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
村岡建設工業㈱	2,466
ミドリオートレザー㈱	528
計	2,995

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年6月	2,466
7月	528
計	2,995

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	16,551,577
東急不動産㈱	984,509
公益財団法人鉄道弘済会	648,849
ナイスエスト㈱・大栄不動産㈱・京急不動産㈱・三信住建㈱	626,520
㈱ジェイアール東日本都市開発	462,343
その他	1,529,856
計	20,803,657

(b) 滞留状況

平成29年3月期計上額	20,803,657	千円
平成28年3月期以前計上額	-
計	20,803,657

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	58,266
計	58,266

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,491	20,866
計	4,482	58,266

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
228,956	41,209,972	41,195,867	243,062

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	47,315	千円
外注費	26,945
経費	168,801
計	243,062

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山二建設資材㈱	103,058
㈱不二サッシ東北	58,317
富士電気工業㈱	52,231
ライト工業㈱	51,362
㈱俊設備設計	42,452
その他	1,632,693
計	1,940,116

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	532,190
5月	537,945
6月	436,853
7月	433,127
計	1,940,116

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	809,006
㈱シビル旭	81,025
東鉄工業㈱	70,658
㈱三和住研	57,446
山二建設資材㈱	54,934
その他	3,428,416
計	4,501,487

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
384,368	29,670,956	29,878,274	177,050

(注) 損益計算書の売上高48,387,089千円と上記完成工事高への振替額29,878,274千円(不動産事業売上高754,959千円を含む。)との差額18,508,815千円は、完成工事未収入金の当期計上額20,803,657千円より消費税等2,294,842千円を除いた額であります。