有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,595
預金
普通預金	13,986,788
定期預金	2,370,066
別段預金	2,028
小計	16,358,883
合計	16,361,479

ロ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	23,342,469
オリックス不動産㈱	788,059
㈱ジェイアール東日本都市開発	777,732
㈱相鉄アーバンクリエイツ	570,884
㈶鉄道弘済会	559,900
その他	2,991,762
計	29,030,808

(b) 滞留状況

2025年3月期計上額	29,030,808	千円
2024年3月期以前計上額	-
計	29,030,808

ハ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ニ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
304,205	46,983,510	46,973,230	314,485

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	72,840	千円
外注費	27,331
経費	214,313
計	314,485

ホ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	4,692,794
その他	35,771
計	4,728,565

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	410,147
東洋機械㈱	118,604
岩上鋼材㈱	101,464
宮地エンジニアリング㈱	100,058
㈱シビル旭	84,726
その他	3,597,564
計	4,412,565

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
196,661	32,738,904	31,959,528	976,037

(注) 損益計算書の売上高58,005,615千円と上記完成工事高への振替額31,959,528千円(不動産事業売上高1,067,702千円を含む。)との差額26,046,087千円は、完成工事未収入金の当期計上額29,030,808千円より消費税等2,984,721千円を除いた額であります。