有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	873
預金
普通預金	11,367,572
定期預金	2,470,085
別段預金	174
小計	13,837,832
合計	13,838,706

ロ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	23,003,330
㈱日和田ショッピングモール	1,592,236
伊藤忠都市開発㈱	485,313
(独)国立高等専門学校機構	434,060
北陸地方整備局	405,646
その他	4,320,541
計	30,241,128

(b) 滞留状況

2026年3月期計上額	30,241,128	千円
2025年3月期以前計上額	-
計	30,241,128

ハ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ニ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
314,485	48,895,384	49,054,819	155,051

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	153,734	千円
外注費	1,220
経費	97
計	155,051

ホ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	5,762,662
その他	35,771
計	5,798,433

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱福田組	813,384
東日本旅客鉄道㈱	145,138
㈱加賀設備	117,370
東洋機械㈱	108,428
新潟トランシス㈱	76,239
その他	3,634,352
計	4,894,914

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
976,037	31,890,867	32,212,731	654,173

(注) 損益計算書の売上高60,003,444千円と上記完成工事高への振替額32,212,731千円(不動産事業売上高1,109,549千円を含む。)との差額27,790,713千円は、完成工事未収入金の当期計上額30,241,128千円より消費税等2,450,415千円を除いた額であります。