有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,222
預金
普通預金	12,645,811
定期預金	2,370,061
別段預金	1,982
小計	15,017,855
合計	15,021,078

ロ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	19,736,591
㈱相鉄アーバンクリエイツ	2,655,847
相模鉄道㈱	877,667
東北大学	694,164
新潟市	408,149
その他	2,397,575
計	26,769,995

(b) 滞留状況

2024年3月期計上額	26,769,995	千円
2023年3月期以前計上額	-
計	26,769,995

ハ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ニ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
445,105	46,801,607	46,942,507	304,205

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	56,654	千円
外注費	44,005
経費	203,546
計	304,205

ホ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	4,640,334
その他	35,771
計	4,676,105

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱福田組	1,434,080
東日本旅客鉄道㈱	670,264
東洋機械㈱	144,381
カメイ㈱	82,161
東興ジオテック㈱	76,108
その他	3,414,007
計	5,821,004

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
473,292	29,527,759	29,804,389	196,661

(注) 損益計算書の売上高53,993,410千円と上記完成工事高への振替額29,804,389千円(不動産事業売上高1,008,672千円を含む。)との差額24,189,020千円は、完成工事未収入金の当期計上額26,769,995千円より消費税等2,580,974千円を除いた額であります。