有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,071
預金
当座預金	6,613
普通預金	10,018,886
定期預金	3,910,059
別段預金	1,167
小計	13,936,727
合計	13,939,798

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミドリオートレザー㈱	101,349
㈱水倉組	14,400
那須建設㈱	8,675
藤田金属㈱	1,469
計	125,894

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	63,914
5月	2,360
6月	38,812
7月	20,807
計	125,894

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形56,700千円が含まれております。
ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	15,002,057
㈱相鉄アーバンクリエイツ	577,635
伊藤忠都市開発㈱	546,744
近鉄不動産㈱	445,351
新潟県新潟市	294,722
その他	2,252,085
計	19,118,598

(b) 滞留状況

2019年3月期計上額	19,118,598	千円
2018年3月期以前計上額	-
計	19,118,598

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
317,911	41,726,241	41,802,419	241,733

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	37,581	千円
外注費	51,046
経費	153,105
計	241,733

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮地エンジニアリング㈱	76,497
㈱宝屋工業所	47,966
㈱トーセン	26,048
大豊電設㈱	15,511
㈱富創管工	10,566
その他	39,701
計	216,291

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	47,497
5月	34,068
6月	42,801
7月	91,923
計	216,291

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	749,143
東洋機械㈱	92,578
㈱ジェイアール東日本商事	65,244
㈱シビル旭	55,776
㈱清水企業	44,824
その他	2,782,788
計	3,790,355

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
262,165	33,047,153	33,133,201	176,117

(注) 損益計算書の売上高49,839,715千円と上記完成工事高への振替額33,133,201千円(不動産事業売上高761,018千円を含む。)との差額16,706,513千円は、完成工事未収入金の当期計上額19,118,598千円より消費税等2,412,084千円を除いた額であります。