有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,063
預金
普通預金	13,953,533
定期預金	2,400,060
別段預金	558
小計	16,354,153
合計	16,357,216

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電設工業㈱	74,932
ミドリオートレザー㈱	5,004
計	79,936

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年7月	79,936
計	79,936

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	20,960,529
小田急不動産㈱・三菱地所レジデンス㈱・大和ハウス工業㈱	1,917,775
東急不動産㈱	1,143,702
仙台ターミナルビル㈱	1,067,660
三菱地所レジデンス㈱・丸紅㈱	908,440
その他	2,580,795
計	28,578,902

(b) 滞留状況

2021年3月期計上額	28,578,902	千円
2020年3月期以前計上額	-
計	28,578,902

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
442,333	46,316,722	46,505,843	253,212

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	33,454	千円
外注費	23,101
経費	196,656
計	253,212

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	691,498
㈱シビル旭	77,954
新潟トランシス㈱	68,503
㈱タカラ	68,046
雄健工業㈱	55,880
その他	3,287,161
計	4,249,043

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
170,836	28,979,683	29,029,169	121,350

(注) 損益計算書の売上高54,952,417千円と上記完成工事高への振替額29,029,169千円(不動産事業売上高760,642千円を含む。)との差額25,923,247千円は、完成工事未収入金の当期計上額28,578,902千円より消費税等2,655,654千円を除いた額であります。