有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,057
預金
当座預金	6,480
普通預金	6,577,639
定期預金	3,910,058
別段預金	986
小計	10,495,165
合計	10,499,223

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
那須建設㈱	63,423
㈱佐々木組	20,168
ミドリオートレザー㈱	2,613
計	86,205

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	27,642
5月	17,625
6月	19,051
7月	21,886
計	86,205

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	17,362,741
東急不動産㈱	1,150,562
双日新都市開発㈱・三信住建㈱	723,715
伊藤忠商事㈱・伊藤忠都市開発㈱	585,792
しなの鉄道㈱	367,695
その他	2,230,467
計	22,420,973

(b) 滞留状況

平成30年3月期計上額	22,420,973	千円
平成29年3月期以前計上額	-
計	22,420,973

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	58,266
計	58,266

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,491	20,866
計	4,482	58,266

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
243,062	41,811,823	41,736,973	317,911

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	73,174	千円
外注費	35,328
経費	209,408
計	317,911

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮地エンジニアリング㈱	190,168
鉄建建設㈱	132,300
阪和興業㈱	41,107
富士電気工業㈱	39,231
㈱ローヤルエンジニアリング	39,040
その他	1,420,266
計	1,862,114

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	607,284
5月	438,285
6月	386,931
7月	429,611
計	1,862,114

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	739,912
宮地エンジニアリング㈱	234,165
㈱相川管理	80,883
㈱シビル旭	77,222
鉄建建設㈱	53,180
その他	3,479,998
計	4,665,363

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
177,050	30,596,553	30,511,438	262,165

(注) 損益計算書の売上高50,616,139千円と上記完成工事高への振替額30,511,438千円(不動産事業売上高753,765千円を含む。)との差額20,104,701千円は、完成工事未収入金の当期計上額22,420,973千円より消費税等2,316,271千円を除いた額であります。