有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,019
預金
当座預金	500
普通預金	5,962,083
定期預金	3,810,057
別段預金	809
小計	9,773,450
合計	9,777,470

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミドリオートレザー㈱	59,015
村岡建設工業㈱	43,714
藤田金属㈱	8,102
グリーン産業㈱	5,790
㈱エムオーテック	130
計	116,752

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	8,995
5月	9,651
6月	87,053
7月	11,051
計	116,752

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	13,219,848
㈱JR中央ラインモール	1,165,550
㈱伊藤忠都市開発	844,938
東急不動産㈱	732,892
公益財団法人鉄道弘済会	576,885
その他	1,916,155
計	18,456,269

(b) 滞留状況

平成28年3月期計上額	18,456,269	千円
平成27年3月期以前計上額	-
計	18,456,269

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	58,266
計	58,266

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,491	20,866
計	4,482	58,266

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
684,761	40,324,518	40,780,322	228,956

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	29,198	千円
外注費	11,055
経費	188,703
計	228,956

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮地エンジニアリング㈱	185,836
㈱トーセン	79,530
イチコー工業㈱	65,824
㈱ユアテック	58,203
東興ジオテック㈱	50,059
その他	2,015,233
計	2,454,687

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	753,678
5月	627,782
6月	514,510
7月	558,716
計	2,454,687

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	474,313
日本電設工業㈱	173,865
東鉄工業㈱	152,765
イチコー工業㈱	87,647
㈱シビル旭	75,892
その他	3,453,956
計	4,418,440

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
92,331	32,277,625	31,985,588	384,368

(注) 損益計算書の売上高48,437,645千円と上記完成工事高への振替額31,985,588千円(不動産事業売上高2,381,216千円を含む。)との差額16,452,057千円は、完成工事未収入金の当期計上額18,456,269千円より消費税等2,004,211千円を除いた額であります。